{"product_id":"kassabok-dagskassa-2026-2027-kontantjournal-dagsavslut-kassadifferens-excel-word-pdf","title":"سجل النقدية والتدفق النقدي اليومي 2026\/2027 – دفتر اليومية النقدية، إقفال اليومية وفروقات الصندوق | Excel، Word و PDF","description":"\u003csection class=\"mb-product-description\" lang=\"ar\"\u003e\n\u003ch2\u003eدفتر النقدية والتدفقات النقدية اليومية 2026\/2027 – ملف Excel للصندوق النقدي الفعلي\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eنظّم \u003cstrong\u003eإدارة النقدية والتدفقات النقدية اليومية وجرد الخزينة وفروقات الصندوق\u003c\/strong\u003e في شركتك. تتضمن هذه الحزمة الاحترافية دفتر نقدية قابلاً للتعديل بصيغة Excel مع أرصدة تلقائية، ونماذج Word جاهزة لإغلاق اليومية والتحقيق في الانحرافات، ونسخ PDF قابلة للبحث، بالإضافة إلى دليل مستخدم منفصل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eمصمم للشركات الصغيرة والمتاجر والمقاهي والجمعيات والأنشطة التجارية التي ترغب في تنظيم أفضل لـ \u003cstrong\u003eالنقد الفعلي\u003c\/strong\u003e كإضافة لسجل النقدية العادي ونظام المحاسبة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالتنسيق:\u003c\/strong\u003e Excel (XLSX) + Word (DOCX) + PDF. \u003cstrong\u003eاللغة:\u003c\/strong\u003e السويدية مع وثيقة عمل تكميلية باللغة الإنجليزية ودليل سريع باللغة الإنجليزية. \u003cstrong\u003eحزمة التسليم:\u003c\/strong\u003e 11 ملفاً.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"حول قالب الوثيقة\"\u003e\u003cstrong\u003eحول قالب الوثيقة:\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"#mb-ing%C3%A5r\"\u003eماذا يتضمن\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-excel\"\u003eأداة Excel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-guide\"\u003eكيفية الاستخدام\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-juridik\"\u003eالقواعد والمسؤوليات\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-faq\"\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/a\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003caside style=\"border-left:4px solid #38805B;background:#EAF6EE;padding:14px;margin:16px 0\"\u003e\u003cstrong\u003eتمت مراجعة المصادر مهنياً في 13 أكتوبر 2026.\u003c\/strong\u003e تم التحقق من قانون المحاسبة السويدي ذي الصلة ومعلومات مصلحة الضرائب السويدية (Skatteverket) حول سجلات النقدية. المنتج لم تتم مراجعته أو اعتماده من قبل السلطات ولا يغني عن الاستشارة المحاسبية المهنية.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-ingår\"\u003eماذا يتضمن هذا الباكج\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eملف التسليم\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eالاستخدام\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eالتنسيق\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eإجراءات إدارة النقدية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eالأدوار، الفحوصات اليومية، التسوية، التوثيق والمسؤوليات.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eتقرير التدفق النقدي اليومي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eنموذج للصندوق النقدي المحصي، الأوراق النقدية\/العملات المعدنية، الرصيد المتوقع والتوقيعات.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eفروقات الصندوق والتصحيح\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتحقيق تتبع الانحرافات، الإجراءات المتخذة والمتابعة.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eDaily Cash Reconciliation\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eوثيقة عمل تكميلية باللغة الإنجليزية، معدلة لتناسب الظروف السويدية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eدليل المستخدم التفصيلي\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eتعليمات التعبئة، نقاط المراجعة القانونية، الأخطاء الشائعة ودليل سريع بالإنجليزية.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eدفتر النقدية والتدفقات اليومية\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eملف Excel بسبع أوراق عمل، دفتر يومية النقدية، إغلاق اليومية، نظرة عامة شهرية ولوحة تحكم.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eالإجمالي: 11 ملفاً\u003c\/strong\u003e – 5 ملفات Word قابلة للتعديل، 5 ملفات PDF قابلة للبحث و1 ملف Excel. لا يتطلب اشتراكاً أو خدمة سحابية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-excel\"\u003eماذا يمكن أن يفعل قالب Excel؟\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eدفتر يومية النقدية:\u003c\/strong\u003e 250 سطراً لإدارة النقد الفعلي مع التاريخ، مرجع القيد، الإيداع، السحب ورصيد النقدية الجاري.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eإغلاق اليومية:\u003c\/strong\u003e 120 سطراً لمقارنة النقد الفعلي المحصي بالرصيد المحسوب وتحديد الفروقات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eنظرة عامة شهرية:\u003c\/strong\u003e تجميع تلقائي للمقبوضات والمدفوعات النقدية مع رصيد الافتتاح والإغلاق للسنة التقويمية المختارة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eسجل الفروقات:\u003c\/strong\u003e 80 سطراً لتسجيل السبب، الإجراء، المسؤول والحالة.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eلوحة التحكم:\u003c\/strong\u003e المقبوضات والمدفوعات، النقدية المحسوبة ومؤشرات التحكم.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eالإعدادات والدليل:\u003c\/strong\u003e رصيد افتتاح قابل للتعديل، السنة التقويمية، نقطة النقدية والتعليمات.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003caside style=\"background:#FFF2D6;padding:14px;margin:16px 0\"\u003e\u003cstrong\u003eتحديد هام:\u003c\/strong\u003e يتعامل قالب Excel فقط مع النقد الفعلي. مدفوعات البطاقات وخدمة Swish ليست نقدية في درج الكاشير ويجب إدارتها ضمن إجراءات سجل النقدية والمحاسبة العادية. القالب ليس سجلاً نقدياً ولا يمكنه استبدال إيصالات الكاشير أو وحدة التحكم أو ذاكرة السجل أو المحاسبة الكاملة. الأرصدة التلقائية هي أدوات تحكم وليست قيوداً محاسبية معتمدة.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-guide\"\u003eكيف تستخدم دفتر النقدية\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eاملأ بيانات الشركة والسنة ورصيد النقد الفعلي الافتتاحي في الإعدادات.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eسجل تغييرات النقد الفعلي في الترتيب الزمني مع مرجع القيد والمبلغ النقدي.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eأغلق اليوم بعد عدّ النقد الفعلي وأدخل المبلغ المحصي في \"إغلاق اليومية\".\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eتحقق من الفارق واستقصِ عن السبب باستخدام نموذج الانحرافات المنفصل.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eطابق بيانات النقدية مع تقارير سجل النقدية والمحاسبة العادية، ثم صادق عليها وأرشف المستندات وفقاً لإجراءات عملك.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-juridik\"\u003eقانون المحاسبة وسجلات النقدية – ماذا يسري؟\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eقانون المحاسبة (1999:1078) الفصل 5، المادة 2\u003c\/strong\u003e ينص كقاعدة عامة على أن المقبوضات والمدفوعات النقدية يجب أن تُقيد في المحاسبة في موعد أقصاه يوم العمل التالي. يسمح القانون والممارسات المحاسبية السليمة بالتأجيل في حالات معينة. يجب عادةً وجود مستند إثبات (قيد) لكل معاملة تجارية وفقاً لـ \u003cstrong\u003eالفصل 5، المواد 6-7\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eإلزامية سجل النقدية المنفصل:\u003c\/strong\u003e العديد من الأنشطة التي تقبل الدفع نقداً، أو عبر البطاقات أو Swish يجب أن تستخدم سجل نقدية، مع بعض الاستثناءات. اعتباراً من \u003cstrong\u003e1 يناير 2027\u003c\/strong\u003e، تطبق متطلبات فنية خاصة لسجلات النقدية وفقاً للوائح مصلحة الضرائب. دفتر النقدية هذا لا يستوفي متطلبات سجل النقدية هذه.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eالمصادر الرسمية: \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078\/\"\u003eالبرلمان السويدي – قانون المحاسبة\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/drivaforetag\/kassaregister\"\u003eمصلحة الضرائب – سجلات النقدية\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/drivaforetag\/kassaregister\/saharanvanderdukassaregister.4.69ef368911e1304a625800013725.html\"\u003eمصلحة الضرائب – استخدم سجل النقدية بشكل صحيح\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eلمن يناسب هذا القالب؟\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eالشركات الصغيرة التي تتعامل بالنقد، المتاجر، المقاهي، الجمعيات المحلية والأنشطة التي تحتاج إلى مستندات محاسبية لعدّ النقدية، وفروقات الصندوق والمتابعة. يمكن أن يعمل دفتر النقدية أيضاً كإضافة للإجراءات الحالية لتقارير اليومية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-faq\"\u003eالأسئلة الشائعة\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يمكنني استخدام قالب Excel بدلاً من سجل النقدية؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. دفتر النقدية هو سجل دعم إداري. يجب تقييم إلزامية سجل النقدية وفقاً لقانون الإجراءات الضريبية بشكل منفصل.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل دفتر النقدية هو نفسه المحاسبة؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا. تعبئة دفتر النقدية لا تعني أن المعاملة التجارية قد قيدت محاسبياً بشكل صحيح. يتم التعامل مع المستندات والحسابات والتصحيحات والمعلومات المالية في المحاسبة العادية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يمكنني استخدام القالب لمدفوعات Swish والبطاقات؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eلا يجب أن تتأثر يومية النقد الفعلي بمدفوعات البطاقات أو Swish. يتم متابعة هذه المدفوعات في سجل النقدية ومستندات التسوية وإجراءات البنك\/المحاسبة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل يمكن لـ Excel حساب فروقات الصندوق؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eنعم. عندما تملأ بيانات النقد الفعلي المحصي، يتم مقارنتها بالمبلغ المحسوب بمعادلة ويتم الإشارة إلى أي انحرافات للتحقيق فيها.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تتضمن نسخة إنجليزية؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eنعم، تتضمن وثيقة عمل إنجليزية منفصلة (Daily Cash Reconciliation) ودليل سريع باللغة الإنجليزية. الوثائق السويدية هي النسخ الأساسية وتستند إلى الظروف السويدية.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eهل تعمل الملفات بدون اشتراك؟\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eنعم. يمكن استخدام ملفات Word وPDF محلياً. تتطلب حسابات Excel برنامج Microsoft Excel أو تطبيق جداول بيانات متوافق.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eالتنسيق والتسليم الرقمي\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eمنتج وثيقة رقمي بصيغة ZIP. لا يوجد تسليم مادي. \u003cstrong\u003eيجب أن يكون ملف التنزيل مرتبطاً بـ Digital Products للتسليم التلقائي بعد الشراء.\u003c\/strong\u003e تحقق من متطلبات القطاع المحددة واتصل باستشاري محاسبة عند الحاجة.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e\u003caside data-mb-seo=\"2026-10-13\" style=\"margin-block:24px;padding:18px;border:1px solid #d8e0e7;border-radius:10px;background:#f5f8fb\" dir=\"auto\"\u003e\u003ch2\u003eأدلة تساعدك على استخدام المستند\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/ar\/blogs\/foretag\/stamma-av-dagskassa-kassabok-kassadifferens\"\u003eتسوية التدفق النقدي اليومي – دفتر النقدية، إغلاق اليومية وفروقات الصندوق\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"\/ar\/blogs\/foretag\/ekonomistyrning-smaforetag-budget-betalningar-uppfoljning\"\u003eالإدارة المالية في الشركات الصغيرة – الميزانية، المدفوعات والمتابعة\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\u003c\/aside\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55731248365910,"sku":"KASSABOK-DAGSKASSA-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kassabok_2027_hero.png?v=1791903081","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/ar\/products\/kassabok-dagskassa-2026-2027-kontantjournal-dagsavslut-kassadifferens-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}