{"product_id":"kassabok-dagskassa-2026-2027-kontantjournal-dagsavslut-kassadifferens-excel-word-pdf","title":"Livre de caisse et journal de caisse 2026\/2027 – Journal de trésorerie, clôture journalière et écart de caisse | Excel, Word et PDF","description":"\u003csection class=\"mb-product-description\" lang=\"fr\"\u003e\n\u003ch2\u003eLivre de caisse \u0026amp; Journal de caisse 2026\/2027 – Excel pour gestion des espèces\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eStructurez la \u003cstrong\u003egestion des espèces, le journal de caisse, l'inventaire de caisse et les écarts de caisse\u003c\/strong\u003e de votre entreprise. Ce pack professionnel comprend un livre de caisse Excel modifiable avec soldes automatiques, des formulaires Word prêts à l'emploi pour les clôtures journalières et le suivi des écarts, des versions PDF consultables ainsi qu'un guide utilisateur séparé.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eConçu pour les petites entreprises, commerces, cafés, associations et activités souhaitant mieux organiser leurs \u003cstrong\u003eespèces physiques\u003c\/strong\u003e en complément de leur caisse enregistreuse habituelle et de leur système comptable.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eFormat :\u003c\/strong\u003e Excel (XLSX) + Word (DOCX) + PDF. \u003cstrong\u003eLangue :\u003c\/strong\u003e suédois avec un document de travail complémentaire en anglais et un guide rapide en anglais. \u003cstrong\u003eContenu du pack :\u003c\/strong\u003e 11 fichiers.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cnav aria-label=\"À propos du modèle de document\"\u003e\u003cstrong\u003eÀ propos du modèle :\u003c\/strong\u003e \u003ca href=\"#mb-ing%C3%A5r\"\u003eCe qui est inclus\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-excel\"\u003eL'outil Excel\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-guide\"\u003eComment procéder\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-juridik\"\u003eRègles et responsabilités\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"#mb-faq\"\u003eFAQ\u003c\/a\u003e\u003c\/nav\u003e\n\u003caside style=\"border-left:4px solid #38805B;background:#EAF6EE;padding:14px;margin:16px 0\"\u003e\u003cstrong\u003eVérification professionnelle effectuée le 13 octobre 2026.\u003c\/strong\u003e La loi comptable suédoise pertinente et les informations de l'administration fiscale suédoise (Skatteverket) sur les caisses enregistreuses ont été contrôlées. Le produit n'est pas audité ou certifié par une autorité publique et ne remplace pas les conseils d'un expert-comptable.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-ingår\"\u003eCe qui est inclus dans le pack\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ctable\u003e\n\n\u003cthead\u003e\u003ctr\u003e\n\n\u003cth\u003eFichier\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eUtilisation\u003c\/th\u003e\n\n\u003cth\u003eFormat\u003c\/th\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\u003c\/thead\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRoutine de gestion de caisse\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eRôles, contrôles quotidiens, rapprochement, documentation et responsabilités.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eRapport de caisse journalier\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFormulaire pour comptage des espèces, billets\/pièces, solde théorique et signatures.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eÉcart de caisse \u0026amp; correction\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eEnquête sur les anomalies, mesures décidées et suivi.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eDaily Cash Reconciliation\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDocument de travail complémentaire en anglais, adapté au contexte suédois.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eGuide utilisateur détaillé\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eInstructions de remplissage, points de contrôle juridiques, erreurs courantes et guide rapide en anglais.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eDOCX + PDF\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eLivre de caisse \u0026amp; Journal de caisse\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eExcel avec sept feuilles de calcul, journal des espèces, clôture journalière, vue mensuelle et tableau de bord.\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eXLSX\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eTotal : 11 fichiers\u003c\/strong\u003e – 5 documents Word modifiables, 5 PDF consultables et 1 fichier Excel. Aucun abonnement ou service cloud requis.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-excel\"\u003eQue permet le modèle Excel ?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cul\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eJournal des espèces :\u003c\/strong\u003e 250 lignes pour la gestion physique des espèces avec date, référence de pièce comptable, encaissements, décaissements et solde courant.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eClôture journalière :\u003c\/strong\u003e 120 lignes pour comparer le solde d'espèces réellement compté avec le solde théorique et signaler les écarts.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eVue mensuelle :\u003c\/strong\u003e synthèse automatique des encaissements et décaissements en espèces avec soldes initiaux et finaux pour l'année civile choisie.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eRegistre des écarts :\u003c\/strong\u003e 80 lignes pour enregistrer la cause, la mesure prise, le responsable et le statut.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eTableau de bord :\u003c\/strong\u003e encaissements et décaissements, solde de caisse théorique et alertes de contrôle.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\n\u003cstrong\u003eParamètres et guide :\u003c\/strong\u003e solde d'ouverture modifiable, année civile, point de caisse et instructions.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003caside style=\"background:#FFF2D6;padding:14px;margin:16px 0\"\u003e\u003cstrong\u003eLimitation importante :\u003c\/strong\u003e Le modèle Excel gère uniquement les espèces physiques. Les paiements par carte et Swish ne sont pas des espèces en tiroir-caisse et doivent être gérés via les procédures habituelles de caisse enregistreuse et de comptabilité. Le modèle n'est pas une caisse enregistreuse et ne remplace pas les tickets de caisse, les unités de contrôle, la mémoire journal ou la comptabilité complète. Les soldes automatiques constituent un support de contrôle et non des écritures comptables certifiées.\u003c\/aside\u003e\n\u003ch2 id=\"mb-guide\"\u003eComment utiliser le livre de caisse\u003c\/h2\u003e\n\n\u003col\u003e\n\n\u003cli\u003eRenseignez l'entreprise, l'année et le solde d'ouverture en espèces sous Paramètres.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eEnregistrez les mouvements réels d'espèces dans l'ordre chronologique avec référence de pièce et montant.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eClôturez la journée par un comptage réel et saisissez le montant dans la Clôture journalière.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eContrôlez l'écart et enquêtez sur la cause avec le formulaire d'anomalie séparé.\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003eRapprochez les données de caisse avec les rapports de caisse enregistreuse et la comptabilité habituelle, faites signer et archivez les justificatifs selon les procédures de votre activité.\u003c\/li\u003e\n\n\n\u003c\/ol\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-juridik\"\u003eLoi comptable et caisses enregistreuses – qu'en est-il ?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLa loi comptable suédoise (Bokföringslagen 1999:1078, chap. 5 § 2)\u003c\/strong\u003e stipule en règle générale que les encaissements et décaissements en espèces doivent être comptabilisés au plus tard le jour ouvrable suivant. La loi et les bonnes pratiques comptables autorisent dans certains cas un report. Normalement, chaque transaction doit être justifiée conformément aux \u003cstrong\u003e§ 6–7 du chap. 5\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eObligation de caisse enregistreuse :\u003c\/strong\u003e de nombreuses activités acceptant des paiements en espèces, par carte ou Swish doivent utiliser une caisse enregistreuse, sous réserve de certaines exceptions. À partir du \u003cstrong\u003e1er janvier 2027\u003c\/strong\u003e, des exigences techniques spécifiques s'appliquent aux caisses enregistreuses conformément aux réglementations de l'administration fiscale suédoise. Ce livre de caisse ne répond pas à cette exigence de caisse enregistreuse.\u003c\/p\u003e\n\n\u003cp\u003eSources officielles : \u003ca href=\"https:\/\/www.riksdagen.se\/sv\/dokument-och-lagar\/dokument\/svensk-forfattningssamling\/bokforingslag-19991078_sfs-1999-1078\/\"\u003eRiksdag – loi comptable\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/drivaforetag\/kassaregister\"\u003eSkatteverket – caisses enregistreuses\u003c\/a\u003e · \u003ca href=\"https:\/\/www.skatteverket.se\/foretag\/drivaforetag\/kassaregister\/saharanvanderdukassaregister.4.69ef368911e1304a625800013725.html\"\u003eSkatteverket – utiliser correctement la caisse enregistreuse\u003c\/a\u003e.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eÀ qui s'adresse ce modèle ?\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003ePetites entreprises avec caisse en espèces, commerces, cafés, associations locales et activités nécessitant des supports comptables pour le comptage de caisse, les écarts et le suivi. Le livre de caisse peut également servir de complément aux procédures existantes de reporting journalier.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2 id=\"mb-faq\"\u003eQuestions fréquentes\u003c\/h2\u003e\n\n\u003ch3\u003ePuis-je utiliser le modèle Excel à la place d'une caisse enregistreuse ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Un livre de caisse est un registre de support administratif. L'obligation de caisse enregistreuse conformément à la loi sur la procédure fiscale doit être évaluée séparément.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLe livre de caisse est-il identique à la comptabilité ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eNon. Remplir le livre de caisse ne signifie pas qu'une opération est correctement comptabilisée. Les justificatifs, comptes, corrections et informations financières sont traités dans la comptabilité générale.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003ePuis-je utiliser le modèle pour les paiements Swish et par carte ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eLe journal d'espèces physiques ne doit pas inclure les paiements par carte ou Swish. Ces paiements sont suivis dans la caisse enregistreuse, les bordereaux de règlement et les procédures comptables bancaires.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eExcel peut-il calculer les écarts de caisse ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eOui. Lorsque vous saisissez le montant réel compté, il est comparé au montant théorique calculé et les écarts sont signalés pour enquête.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eUne version anglaise est-elle incluse ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eOui, un document de travail séparé en anglais (Daily Cash Reconciliation) ainsi qu'un guide rapide en anglais. Les documents en suédois sont les versions principales basées sur le contexte suédois.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch3\u003eLes fichiers fonctionnent-ils sans abonnement ?\u003c\/h3\u003e\n\n\u003cp\u003eOui. Les fichiers Word et PDF peuvent être utilisés localement. Les calculs Excel nécessitent Microsoft Excel ou une application de tableur compatible.\u003c\/p\u003e\n\n\u003ch2\u003eFormat et livraison numérique\u003c\/h2\u003e\n\n\u003cp\u003eProduit numérique au format ZIP. Aucune livraison physique. \u003cstrong\u003eLe fichier de téléchargement doit être connecté à « Digital Products » pour une livraison automatique après l'achat.\u003c\/strong\u003e Vérifiez les exigences spécifiques à votre secteur et contactez un expert-comptable si nécessaire.\u003c\/p\u003e\n\n\u003c\/section\u003e","brand":"Svenska Dokumentmallar","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":55731248365910,"sku":"KASSABOK-DAGSKASSA-2027","price":79.0,"currency_code":"SEK","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0827\/2373\/3846\/files\/kassabok_2027_hero.png?v=1791903081","url":"https:\/\/mallbutiken.se\/fr\/products\/kassabok-dagskassa-2026-2027-kontantjournal-dagsavslut-kassadifferens-excel-word-pdf","provider":"Mallbutiken","version":"1.0","type":"link"}