Svenska Dokumentmallar
Rahastonhoitajan raportti & Talousraportti – Hyötyyhdistys, hallitus & Excel | Word/PDF
Rahastonhoitajan raportti & Talousraportti – Hyötyyhdistys, hallitus & Excel | Word/PDF
- Tiedostomuoto
- DOCX, PDF, XLSX
- Asiakirjan kieli
- Ruotsinkieliset työtiedostot ja ruotsinkielinen opas; englanninkielinen käyttöopas
- Tiedostojen määrä
- 8
Digitaalinen lataus. Fyysistä tuotetta ei lähetetä.
Noudon saatavuutta ei voitu ladata
Asiakirjamallista
Rahastonitiedote ja talousraportti yhdistyksille. Rahastonitille ja yhdistysääntöjä varten, jotka tarvitsevat selkeän sisäisen raportin tuloista, kuluista, budjettipoikkeamista, tilitarkistuksista ja ehdotetuista sääntöjä koskevista päätöksistä. Mukana ovat muokattava Word-asiakirja, hakukelpoinen PDF ja Excel-rekisteri. Tärkeää: paketti on hallinnollinen raportointituki, ei kirjanpitosohjelma, lakisääteinen tilinpäätös, vuosikatsaus tai tilintarkastuskertomus.
01. Paketin sisältö
15 asiakasasiakirjaa ZIP-tiedostossa: viisi ruotsinkielistä työasiakirjaa, yksi ruotsinkielinen käyttäjänopas ja yksi englanninkielinen käyttäjänopas, kaikki muokattavissa DOCX- (7) ja vastaavassa hakukelpoisessa PDF-muodossa (7), sekä Excel-työkirja (1 XLSX), jossa on yhdeksän välilehteä. PDF-tiedostot ovat tulostusversioita, eivätkä interaktiivisia PDF-lomakkeita.
02. Mitä asiakirjat sisältävät
Sääntöjä koskeva raportti lähteisiin viitaten, kuukausitarkistus, budjettipoikkeamat, päätösten valmistelutiedot, raportin luovutus, kaksi opasta sekä Excel-tiedosto, josta löytyvät ajanjaksot, tulot, kulut, budjetti, poikkeamat, päätökset ja lähteiden luettelo. Tarkistustilanne käsitellään manuaalisesti; yleiskatsauksen summat sisältävät vain ne erät, jotka käyttäjä on itse merkinnyt tarkistetuiksi.
Milloin raporttipakkausta kannattaa käyttää?
Valitse se, kun rahastonit pitää valmistella sisäinen talousraportti sääntöjä koskevaa kokousta tai säännöllistä seurantaa varten. Se sopii erityisesti tilanteisiin, joissa sääntöjä koskevan hallituksen on ymmärrettävä, mitkä asiat on tarkistettu ja mitkä ovat vielä avoimia. Jatkuvaan kirjanpitoon tarvitaan asianmukaiset kirjanpitotiedot ja, jos yhdistys on kirjanpitosvelvollinen, kirjanpitolain noudattamista. Tilinpäätöstä varten tarvitaan erillinen, tarkoitukseen sopiva paketti.
Asiakirja kerrallaan – sisältö, kieli ja muoto
| Asiakirja | Toiminto | Kieli | Muoto |
|---|---|---|---|
| Rahastonitiedote sääntöjä koskevalle hallitukselle | Talousnäkymä, lähteet, riskit ja päätöspisteet | Ruotsi | DOCX + PDF |
| Kuukausitarkistus | Vertaile lähteitä, vahvistettuja saldoja ja erotuksia | Ruotsi | DOCX + PDF |
| Budjettipoikkeama ja toimenpide-ehdotus | Budjetti verrattuna vahvistettuun toteutukseen ja mahdolliset toimenpiteet | Ruotsi | DOCX + PDF |
| Talouspohjainen päätösten valmistelutieto | Vaihtoehdot, rahoitus ja ehdotukset ilman, että näitä sekoitetaan päätöksiin | Ruotsi | DOCX + PDF |
| Raportin luovutus ja vastaanottotodistus | Raportin ja lähteiden toimitus vastaanottotodistuksella | Ruotsi | DOCX + PDF |
| Käyttäjänopas | Ruotsinkielinen työprosessi, rajaukset ja lähteet | Ruotsi | DOCX + PDF |
| English User Guide | Englanninkieliset ohjeet ruotsinkielisiin asiakirjoihin | Englanti | DOCX + PDF |
| Talousrekisteri | Yhdeksän välilehteä, joissa on yleiskatsaus, tarkistustilanne ja kaavat | Ruotsi | XLSX |
Excel-työkalu: yhdeksän välilehteä
Yleiskatsaus, raporttijaksot, tulot, kulut, budjetti, poikkeamat, päätökset, lähteet ja lue minua. Kuusi yhteenlaskokaavaa näyttävät tarkistetut tulot ja kulut, erotuksen/netton, budjetoidut tulot ja kulut sekä budjettinetton; kaksi hallinnollista laskuria näyttävät avoimet poikkeamat ja ehdotetut päätökset. Kaavoja on testattu kuvitteellisilla summilla, muun muassa 2 000 kruunun tarkistetuilla tuloilla miinus 750 kruunun tarkistetuilla kuluilla, mikä antoi 1 250 kruunua. Kuvitteellisia testitehtäviä ei ole enää asiakasasiakirjassa. Työkirja ei tee automaattista kirjanpitoa, ajanjaksoitusta, arvonlisäveron tarkistusta tai oikeudellista tarkistusta.
Näin yhdistys toimii
- Määritä raporttijakso ja hanki todelliset kirjanpito- ja pankkitiedot.
- Tee kuukausitarkistus, merkitse vain vahvistetut ja tarkistetut erät ja huomioi erot.
- Vertaile tarkistettuja summia budjettiin saman ajanjakson ja vertailuperiaatteen mukaisesti.
- Kirjoita rahastonitiedote ja laadi erilliset päätösehdotukset.
- Luovuta asiakirjat; erota vastaanottotodistus asiayhteysarvioinnista ja sääntöjä koskevista päätöksistä.
- Seuraa päätöksiä ja tarkistuspisteitä ja säilytä lähteet turvallisesti.
Oikeudelliset edellytykset ja käyttörajat
Kirjanpitosvelvollisuus yhdistyksille riippuu todellisista edellytyksistä, muun muassa varojen arvosta, mahdollisesta liiketoiminnasta tai konserniasemasta. Katso kirjanpitolakia (1999:1078), erityisesti 2 luvun 2 §:ää ja 4–7 lukuja sekä Veroviraston tietoja yhdistysten kirjanpidosta. Sisäisesti laadittu raportti ei korvaa pakollisia vahvistuksia, tilinpäätöstä tai vuosikatsausta. Käsittele yhdistyksen talousmateriaaleissa olevia henkilötietoja rajoitettuun tapaan; katso IMY:n ohjausta.
Usein kysyttyä
Onko rahastonitiedote sama asia kuin tilinpäätös?
Ei. Rahastonitiedote on sisäinen tilanneraportti sääntöjä koskevalle hallitukselle. Jos yhdistys on velvollinen laatiin tilinpäätös tai vuosikatsaus, sen on täytettävä sen kirjanpitoon soveltuvia sääntöjä.
Voiko Excel korvata yhdistyksen kirjanpitoa?
Ei. Excel-rekisteri summaava syötetyt summat ja manuaalisesti merkityn tarkistustilanteen. Se ei korvaa pääkirjaa, vahvistuksia tai kirjanpitosysteemiä, jos tällaisia vaatimuksia on.
Onko tarkistettu Excel-rivi automaattisesti oikein?
Ei. Käyttäjä valitsee tilan manuaalisesti. Todellinen tarkistus lähteisiin on tehtävä kaavan ulkopuolella.
Tarkoittaako raportin päätösehdotus sääntöjä koskevaa päätöstä?
Ei. Päätökset on tehtävä oikean elimön toimesta yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja dokumentoitava erikseen. Ehdotus on valmistelutieto.
Mitä englanninkielinen opas tarkoittaa?
Se selittää ruotsinkielisten asiakirjojen käytön englanniksi, eikä se ole englanninkielinen pääpohja tai sovitus ulkomaiseen oikeuteen.
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Vuositasapainottamiseen: Yhdistysbudjetti & Likviditeettisuunnitelma. Jatkuvaan käteiskäsittelyyn: Kassakirja & Päiväkkassa. Erilliseen tilinpäätökseen: Yksinkertaistettu tilinpäätös K1 – yhdistys.
Versio, lähteet ja tarkistus
Tuoteversio 1.0 – 2026-11-01. AI-avusteinen oikeudellisten lähteiden läpikäynti yllä mainituista oikeuslähteistä 1. marraskuuta 2026. Tämän tuoteversion erillistä ulkopuolista lakimiesarviointia ei ole dokumentoitu. Digitaalinen ZIP-tiedosto yhdistetään manuaalisesti Shopify Digital Productsiin ennen tuotteen tulevaa julkaisua.
