Asiakirjamallista
Kassakirja & Päiväkassa 2026/2027 – Excel fyysiselle käteiskassalle
Hanki rakennetta yrityksen käteishallintaan, päiväkassaan, kassan inventointiin ja kassaeroihin. Tämä ammattimainen paketti sisältää muokattavan kassakirjan Excelissä automaattisilla saldoilla, valmiit Word-lomakkeet päivän päätöstä ja poikkeamien selvitystä varten, haettavat PDF-versiot sekä erillisen käyttöoppaan.
Suunniteltu pienyrityksille, liikkeille, kahviloille, yhdistyksille ja toiminnoille, jotka haluavat saada paremman järjestyksen fyysisiin käteisiin tavallisten kassajärjestelmien ja kirjanpidon täydennykseksi.
Muoto: Excel (XLSX) + Word (DOCX) + PDF. Kieli: ruotsi, mukana englanninkielinen työdokumentti ja englanninkielinen pikaopas. Toimituspaketti: 11 tiedostoa.
Tämä sisältyy pakettiin
| Toimitustiedosto | Käyttö | Muoto |
|---|---|---|
| Käteishallintarutiini | Roolit, päivittäiset tarkastukset, täsmäytys, dokumentointi ja vastuu. | DOCX + PDF |
| Päiväkassaraportti | Lomake lasketulle käteiskassalle, setelit/kolikot, odotettu saldo ja allekirjoitukset. | DOCX + PDF |
| Kassaero & oikaisu | Jäljitettävä poikkeamaselvitys, päätetyt toimenpiteet ja seuranta. | DOCX + PDF |
| Daily Cash Reconciliation | Englanninkielinen täydentävä työdokumentti, mukautettu ruotsalaisiin olosuhteisiin. | DOCX + PDF |
| Yksityiskohtainen käyttöopas | Täyttöohjeet, oikeudelliset tarkistuspisteet, yleiset virheet ja englanninkielinen pikaopas. | DOCX + PDF |
| Kassakirja & Päiväkassa | Excel, jossa on seitsemän työarkkia, käteispäiväkirja, päivän päätös, kuukausiyhteenveto ja ohjauspaneeli. | XLSX |
Yhteensä: 11 tiedostoa – 5 muokattavaa Wordia, 5 haettavaa PDF:ää ja 1 Excel. Tilausta tai pilvipalvelua ei vaadita.
Mitä Excel-malli voi tehdä?
- Käteispäiväkirja: 250 riviä fyysiselle käteishallinnalle päivämäärällä, tositteen viitteellä, maksuilla, nostoilla ja juoksevalla kassalla.
- Päivän päätös: 120 riviä todellisen lasketun käteiskassan vertaamiseen laskettuun saldoon ja erojen merkitsemiseen.
- Kuukausiyhteenveto: automaattisesti kootut käteismaksut ja nostot valitun kalenterivuoden alkavalla ja loppuvalla saldolla.
- Erorekisteri: 80 riviä syyn, toimenpiteen, vastuuhenkilön ja tilan rekisteröintiin.
- Ohjauspaneeli: maksut ja nostot, laskettu käteiskassa ja tarkistusliput.
- Asetukset ja opas: muokattava alkusaldo, kalenterivuosi, kassapiste ja ohjeet.
Näin käytät kassakirjaa
- Täytä yritys, vuosi ja alkava fyysinen käteiskassa kohdassa Asetukset.
- Rekisteröi todelliset fyysiset käteismuutokset aikajärjestyksessä tositteen viitteellä ja käteissummalla.
- Päätä päivä todellisella kassalaskennalla ja syötä laskettu summa Päivän päätökseen.
- Tarkista erot ja selvitä syy erillisellä poikkeamalomakkeella.
- Täsmäytä kassatiedot kassajärjestelmän raportteihin ja tavalliseen kirjanpitoon, varmenta ja arkistoi aineistot toiminnan käytäntöjen mukaisesti.
Kirjanpitolaki ja kassajärjestelmät – mitä pätee?
Kirjanpitolain (1999:1078) 5 luvun 2 §:n pääsääntönä on, että käteismaksut ja nostot on kirjattava viimeistään seuraavana työpäivänä. Laki ja hyvä kirjanpitotapa sallivat tietyissä tilanteissa viivästyksen. Jokaisesta liiketapahtumasta on normaalisti oltava tosite 5 luvun 6–7 §§ mukaisesti.
Erillinen kassajärjestelmävelvollisuus: monien toimintojen, jotka ottavat vastaan käteistä, korttimaksuja tai Swish-maksuja, on käytettävä kassajärjestelmää, tietyin poikkeuksin. 1. tammikuuta 2027 alkaen sovelletaan erityisiä teknisiä vaatimuksia kassajärjestelmille Veroviraston määräysten mukaisesti. Tässä oleva kassakirja ei täytä tätä kassajärjestelmävaatimusta.
Viralliset lähteet: Riksdag – Kirjanpitolaki · Skatteverket – Kassajärjestelmät · Skatteverket – Käytä kassajärjestelmää oikein.
Kenelle malli sopii?
Pienyrityksille, joilla on käteiskassa, liikkeille, kahviloille, paikallisille yhdistyksille ja toiminnoille, jotka tarvitsevat kirjanpitoaineistoa kassalaskentaan, kassaeroihin ja seurantaan. Kassakirja voi toimia myös täydennyksenä olemassa oleville päiväraportointikäytännöille.
Usein kysytyt kysymykset
Voinko käyttää Excel-mallia kassajärjestelmän sijasta?
Ei. Kassakirja on hallinnollinen tuki-rekisteri. Verotusmenettelylain mukaista kassajärjestelmävelvollisuutta on arvioitava erikseen.
Onko kassakirja sama asia kuin kirjanpito?
Ei. Kassakirjan täyttäminen ei tarkoita, että liiketapahtuma on kirjattu oikein. Tositteet, tilit, oikaisut ja tilinpäätöstiedot käsitellään tavallisessa kirjanpidossa.
Voinko käyttää mallia Swish- ja korttimyynnille?
Fyysinen käteispäiväkirja ei saa vaikuttaa kortti- tai Swish-maksuihin. Tällaisia maksuja seurataan kassajärjestelmissä, tilitysaineistoissa ja pankki-/kirjanpitokäytännöissä.
Voiko Excel laskea kassaerot?
Kyllä. Kun täytät todellisen lasketun kassan, sitä verrataan kaavalla laskettuun summaan ja mahdolliset poikkeamat liputetaan selvitystä varten.
Sisältyykö englanninkielinen versio?
Kyllä, erillinen englanninkielinen työdokumentti (Daily Cash Reconciliation) sekä englanninkielinen pikaopas. Ruotsinkieliset asiakirjat ovat pääversioita ja perustuvat ruotsalaisiin olosuhteisiin.
Toimivatko tiedostot ilman tilausta?
Kyllä. Word- ja PDF-tiedostoja voi käyttää paikallisesti. Excel-laskelmat vaativat Microsoft Excelin tai yhteensopivan taulukkolaskentasovelluksen.
Muoto ja digitaalinen toimitus
Digitaalinen asiakirjatuote ZIP-muodossa. Ei fyysistä toimitusta. Lataustiedoston on oltava liitettynä Digital Productsiin automaattista toimitusta varten oston jälkeen. Tarkista toimialakohtaiset vaatimukset ja ota tarvittaessa yhteyttä kirjanpitokonsulttiin.
