Om dokumentmallen
Fastighetsbudget & Underhållskostnadsprognos 2026/2027 – Excel, Word & PDF
Planera driftkostnader, underhåll, månadsbudget, faktiskt kostnadsutfall och likviditet i ett tydligt dokumentpaket för fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, förvaltare och mindre fastighetsbolag. Få överblick över nästa års betalningsbehov och underhållsbeslut – utan att blanda ihop den tekniska underhållsplanen med budget och kassaflöde.
Du får en professionell Excelarbetsbok med åtta blad, redigerbara svenska Word-dokument, sökbara PDF-filer och ett kompletterande engelskt arbetsformulär. Pris: 79 kr, engångsköp. Inget abonnemang eller fysisk leverans.
Detta ingår – totalt 13 filer
| Dokument | Vad du får | Format |
|---|---|---|
| Fastighetsbudget – rutin och årsplan | Budgetroller, ansvar, kontroll av driftskostnader, planering av underhåll och månatlig uppföljning. | Word + PDF |
| Budgetbeslut – fastighetskostnader | Beslutsmall för styrelse/förvaltning med drift, underhåll, finansieringsbehov och godkännande. | Word + PDF |
| Underhållsåtgärd – kostnadsbeslut | Blankett med åtgärds-ID, skick, kostnadsunderlag, budget, betalningsmånad och beslut. | Word + PDF |
| Budgetavvikelse – analys och åtgärd | Protokoll för verifierat utfall, differenser, kostnadsorsak, finansiering och efterkontroll. | Word + PDF |
| Property Budget & Maintenance Review | Engelskt arbetsformulär för svenska fastighetsverksamheter. | Word + PDF |
| Detaljerad användarguide | Steg för steg, kontrollpunkter, avgränsningar, rättskällor och English quick guide. | Word + PDF |
| Fastighetsbudget & Underhållskostnadsprognos | Excelverktyg med driftbudget, underhåll, utfall, likviditet, åtgärder och kontrollpanel. | Excel (XLSX) |
13 filer i en ZIP: 6 DOCX, 6 sökbara A4-PDF och 1 XLSX. Worddokumenten är redigerbara och Excelarket innehåller fungerande formler.
Excelmall med budget, utfall och likviditet
- Översikt: total driftbudget, planerat underhåll, verifierade kostnader, budgetdifferenser, prognostiserad likviditet och avvikelseflaggor.
- Inställningar: budgetår, fastighets-/enhets-ID, ingående likvida medel och dokumenterad momsgrund.
- Driftbudget: 15 förberedda driftkostnadskategorier med tolv månaders budget och automatisk jämförelse med verifierat årsutfall.
- Underhåll: 100 åtgärdsrader med unika ID, planerad månad, kostnadsram, beslut, verkligt utfall och flaggor för avvikelser.
- Utfall: 160 rader för faktiskt verifierade kostnader, underlagsreferens och koppling till antingen driftkategori eller åtgärds-ID.
- Likviditet: månatliga inbetalningar, finansiering, budgeterade driftutbetalningar, planerade underhållsbetalningar och uppskattad utgående kassa.
- Åtgärder: 80 besluts- och avvikelserader med ansvarig, deadline, dokumentreferens och uppföljningsstatus.
- Guide: användningssteg och officiella källor i Excel.
Så använder du fastighetsbudgeten
- Välj budgetår och ange vilka fastigheter och juridiska enheter budgeten omfattar.
- Samla tidigare kostnader, driftavtal, energi-/försäkringsunderlag, teknisk underhållsplan, offerter och eventuella finansieringsbeslut.
- Registrera månadsvis driftbudget, exempelvis värme, el, vatten, sophämtning, fastighetsskötsel och försäkring.
- Skapa en separat rad per planerad underhållsåtgärd med unikt Åtgärds-ID, beslutsstatus, kostnadsram och planerad betalningsmånad.
- Registrera enbart verifierade kostnader i Utfall med rätt driftkategori eller åtgärds-ID samt faktura-/verifikationsreferens.
- Granska översikten och utred större budgetdifferenser eller flaggade kostnader.
- Fyll i beräknade inkomster, låneutbetalningar, amorteringar och övriga betalningar i likviditetsprognosen; kontrollera planerade finansieringsbehov.
- Dokumentera styrelse- eller förvaltningsbeslut i medföljande Wordblanketter och bevara aktuella underlag och versionshistorik.
Beräkningsexempel
Om värmekostnaden har en årsbudget på 1 000 kr och ett verifierat kostnadsutfall på 1 100 kr visar Excel +100 kr i avvikelse. Ett separat underhållsarbete med budget 5 000 kr och verifierade kostnader på 5 200 kr flaggas som kostnadsöverskridande på 200 kr. Årets likviditetsprognos räknar däremot på in- och utbetalningar vid planerade tidpunkter och ska därför inte likställas med resultatet.
Vad gäller för fastighetsunderhåll och budget enligt svensk rätt?
För bostadsrättsföreningar innehåller 3 kap. 1 a § bostadsrättslagen krav på en teknisk underhållsplan för 50 år som del av föreningens ekonomiska plan. Boverkets regler beskriver att planen ska vara komponentuppdelad och omfatta föreningens byggnader och mark. Den lagreglerade planen ska inte förväxlas med en frivillig budgetmall för löpande ekonomisk uppföljning.
En bostadsrättsförenings ekonomiska plan ska också beskriva bland annat avsättningar för underhåll och hur underhåll finansieras. Denna produkt stödjer intern årsbudgetering och likviditetsplanering men uppfyller inte automatiskt kraven på en sådan intygad plan. Drift- och underhållsutgifter måste vid bokföring klassificeras och periodiseras utifrån tillämpliga redovisningsregler. Åtgärdernas tekniska behov och kostnader bör grunda sig på faktiska besiktningar eller offerter.
Officiella källor: Boverket – teknisk underhållsplan · Boverket – ekonomisk prognos och underhållsfinansiering · Bokföringslagen (1999:1078).
Vanliga frågor om fastighetsbudget
Vad ingår i en fastighetsbudget?
Vanligtvis driftkostnader såsom energi, vatten, försäkring, förvaltning och löpande skötsel, planerat underhåll samt eventuellt en separat prognos för finansiering och betalningar. Budgetens innehåll måste anpassas efter fastigheten.
Kan Excel hantera flera underhållsåtgärder?
Ja, du kan registrera upp till 100 åtgärder med unika ID, kostnadsramar och planerade månader samt koppla verifierade kostnader till respektive åtgärd.
Räknas verkliga kostnader in automatiskt?
Ja, efter att användaren har registrerat kostnaderna som verifierade i Utfall. Excel hämtar inte fakturor, kvitton eller kontoutdrag automatiskt.
Är underhållsbudget samma sak som en teknisk underhållsplan?
Nej. Teknisk underhållsplan BRF 50 år gäller långsiktiga tekniska åtgärder. Den här mallen fokuserar på årets budget, faktiska kostnadsutfall, betalningar och ekonomiska beslut.
Kan mallen användas i en bostadsrättsförening?
Ja, som frivilligt löpande budgetstöd. Den ersätter däremot inte föreningens eventuella skyldigheter enligt bostadsrättslagen, föreningens stadgar eller krav på ekonomisk plan.
Hur fungerar likviditetsberäkningen?
Du fyller i ingående kassa, inbetalningar och finansiering. Excel drar av planerade drift- och underhållsbetalningar samt övriga utbetalningar. Kontrollera alltid de faktiska betalningstidpunkterna separat.
Går det att beräkna moms eller bokföring direkt?
Nej. Beloppen behöver matas in på en konsekvent momsgrund. Momsavdrag, reparation kontra investering, räntor och avskrivningar måste bedömas separat.
Ingår engelska dokument?
Ett särskilt engelskt arbetsformulär och en engelsk snabbguide ingår. De svenska huvudmallarna är inte fullständigt översatta.
Hur levereras produkten?
Digitalt som ZIP med 13 filer. Automatisk leverans kräver att ZIP-filen faktiskt har kopplats till rätt produktvariant i Shopify Digital Products.
Format och leverans
Word (DOCX), sökbara PDF och Excel (XLSX). Version 1.0, källkontrollerad 13 oktober 2026. Redigerbara dokument för lokalt bruk. Ingen fysisk vara skickas.
