Om dokumentmallen
Bokslutschecklista & Avstämningsregister 2026/2027 – Word, PDF och Excel
Samla bokslutschecklista, avstämning av balanskonton, bokslutsbilagor och återstående åtgärder på ett ställe. Det här dokumentpaketet hjälper svenska småföretag, ekonomiadministratörer, redovisningskonsulter och föreningar att strukturera bokslutsarbetet, koppla kontosaldon till underlag och dokumentera kontroll och ansvar.
Du får 13 redigerbara filer: ett Excelbaserat boksluts- och avstämningsregister med åtta arbetsblad, sex Word-dokument och sex motsvarande sökbara PDF-versioner. Paketet innehåller svenska huvudmallar och ett separat engelskt arbetsformulär med English quick guide för svenska förhållanden.
Detta ingår i paketet
| Dokument | Användningsområde | Format |
|---|---|---|
| Bokslutsrutin & årsplan | Ansvar, arbetsgång, beslutsmandat, intern tidsplan och dokumentation. | Word + PDF |
| Bokslutschecklista | 27 förberedda kontrollpunkter för bland annat bank, kund-/leverantörsskulder, lager, anläggningar, periodisering och rapportering. | Word + PDF |
| Balansavstämning & kontospecifikation | Fyllbar blankett för bokfört saldo, specificerat saldo, underlagsreferens, avvikelse och granskning. | Word + PDF |
| Avvikelse, rättelse & åtgärd | Utredning, beslutad korrigering, hänvisning till bokföringsverifikation och förnyad avstämning. | Word + PDF |
| Year-End Close Review – English | Kompletterande engelskt arbetsformulär anpassat till svensk bokföring. | Word + PDF |
| Detaljerad användarguide | Steg-för-steg-instruktion, vanliga misstag, rättsliga avgränsningar, källor och English quick guide. | Word + PDF |
| Bokslutschecklista & Avstämningsregister | Excel med åtta arbetsblad, formelstyrda statuskontroller och en sammanfattande dashboard. | Excel (XLSX) |
Totalt 13 filer: 6 DOCX + 6 sökbara A4-PDF + 1 XLSX i en ZIP. Filerna kan användas offline utan abonnemang med kompatibla program.
Excelverktyg för bokslut, kontoavstämning och uppföljning
- Dashboard: visar 27 fördefinierade kontrollpunkter, antal klara och öppna punkter, registrerade kontoavstämningar, kontodifferenser och öppna åtgärder.
- Checklista: 27 grundmoment och plats för egna kontroller, ansvarig, bilagereferens, deadline och status.
- Balansavstämning: 100 kontorader med bokfört saldo, specificerat underlag, automatisk differensberäkning och kontrollflaggor.
- Bokslutsbilagor: 150 rader för hänvisningar till underlag och dess granskningsstatus.
- Åtgärder: 100 ärenden med ansvarig, status, intern deadline och förseningsindikator.
- Årshjul: fördefinierade arbetsmoment och interna tider som användaren själv fastställer.
- Inställningar: företag, planeringsår, kontrollbrytdatum och tillämpligt bokslutsregelverk.
- Guide: komprimerad arbetsgång och källhänvisningar.
Så använder du dokumentpaketet
- Identifiera företagets räkenskapsår, företagsform, bokslutsform och tillämpligt regelverk i Inställningar.
- Hämta balansrapport, huvudbok, bankunderlag, reskontra, lager, tillgångar, lån och skatte-/löneunderlag.
- Fyll i kontrollansvar och status i Checklistan. Markera Ej relevant endast när det är motiverat.
- Ange jämförbara bokförda och specificerade saldon i Balansavstämning med samma period och teckenkonvention.
- Dokumentera tillhörande bilagor, kvarstående differenser och möjliga åtgärder i registren.
- Besluta och bokför eventuella rättelser i företagets riktiga bokföringssystem, följ därefter upp avstämningen.
- Granska relevanta redovisningsregler, upplysningar, undertecknande, arkivering och formella rapporteringsfrister separat.
Bokslutsregler 2026/2027 – välj rätt regelverk
Bokföringslagen (1999:1078) behandlar bland annat löpande bokföring, verifikationer och bevarande av räkenskapsinformation. Skyldigheter kring årsbokslut och årsredovisning skiljer sig mellan olika juridiska personer och företag. Bokföringsnämnden har uppdaterat sina vägledningar, bland annat BFNAR 2017:3 Årsbokslut under 2026, med regler vars tillämplighet beror på räkenskapsår. Årsbokslut enligt K2/K3 ska inte förväxlas med K2/K3 årsredovisning eller förenklat årsbokslut.
Kontrollera alltid aktuell version och övergångsbestämmelser innan något bokslut fastställs. Detta paket är en intern kontroll- och dokumentationsprodukt – inte ett komplett redovisningsregelverk.
Officiella källor: Bokföringslagen – Riksdagen · Bokföringsnämnden – vägledningar · Bokföringsnämnden – Ändringar i K2/K3 Årsbokslut 2026.
Vanliga frågor
Är detta en komplett årsredovisningsmall?
Nej. För upprättande av årsredovisning behövs särskilda handlingar och tillämpliga K-regler. Den här produkten organiserar underlag och avstämningar.
Vad är en bokslutschecklista?
En arbetslista för att fördela och dokumentera kontroller, avstämningar, periodiseringar, bedömningar och signering inför slutligt bokslut.
Kan Excel räkna ut differensen per balanskonto?
Ja. Bokfört saldo minus specificerat saldo beräknas automatiskt när båda värdena finns registrerade. Underlagen ska ha samma period och teckenkonvention.
Kan jag själv lägga till kontroller?
Ja, förberedda registerrader finns för ytterligare kontrollpunkter, bilagor och avvikelser. Formlerna är anpassade till dokumenterade inmatningsområden.
Är bokslutschecklistan obligatorisk enligt lag?
Nej, inte i en viss mallutformning. Däremot kan bokförings-, årsredovisnings- och dokumentationskrav gälla för verksamheten.
Ingår en engelsk version?
Ja, ett separat engelskt kontrollformulär och en engelsk snabbguide ingår. Övriga huvuddokument är på svenska.
Är detta samma sak som Bankavstämning & Kontoavstämning?
Nej. Bankavstämning & Kontoavstämning jämför bankhändelser mot huvudboken. Detta paket ger en bredare arbetsprocess för hela bokslutet.
Kan jag använda den med Fortnox?
Du kan använda den som fristående kompletterande dokumentation, men ingen API-koppling, automatisk import eller bokföring direkt i Fortnox ingår.
Digital leverans
13 filer i ZIP. Ingen fysisk produkt skickas. Produktens nedladdningsfil måste vara faktiskt ansluten till Shopify Digital Products för automatisk leverans.
