Om dokumentmallen
Bankavstämning & Kontoavstämning 2026/2027 – professionell mall i Excel, Word och PDF
Jämför bankkontoutdrag med bokföring, identifiera skillnader och dokumentera kontroller med ett praktiskt paket för svenska småföretag, föreningar och ekonomiadministration. Produkten kombinerar en redigerbar bankavstämning i Excel med blanketter för avstämningsprotokoll, rättelseunderlag, avstämningsrutin och separat användarguide.
Du får: 1 Excelverktyg med åtta arbetsblad, 5 Word-dokument (DOCX) och 5 motsvarande sökbara PDF-filer. Svenska huvudmallar samt en separat engelsk arbetsblankett anpassad till svenska förhållanden.
Detta ingår i paketet
| Dokument | Innehåll och funktion | Format |
|---|---|---|
| Bankavstämning & Kontoavstämning | Åtta Excelblad för saldokontroll, bankposter, bokföringsposter, matchkontroll, månadsöversikt, differenser och inställningar. | XLSX |
| Bankavstämningsrutin | Ansvar, arbetsgång, manuell matchning, uppföljning, rättelser och internkontroll. | DOCX + PDF |
| Bankavstämning – protokoll | Kontroll av ingående och utgående saldo, öppna poster, kontrollista och godkännande. | DOCX + PDF |
| Differens- & rättelseunderlag | Ärendeuppgifter, utredning, belopp, orsak, åtgärd, rättelsereferens och attest. | DOCX + PDF |
| Bank Reconciliation – English | Engelskt arbetsformulär med kontosaldo, kontrollpunkter och attest för svenska företag. | DOCX + PDF |
| Detaljerad användarguide | Instruktioner, räkneexempel, vanliga fel, juridiska avgränsningar, källor och English quick guide. | DOCX + PDF |
Leverans: 11 filer i en ZIP – fem redigerbara Word, fem sökbara PDF och en Excel (XLSX). Filerna fungerar offline med kompatibla program.
Excelverktyget – bankavstämning med kontrollpanel
- Dashboard: bankens och bokföringens ingående saldo, transaktionssumma, beräknade utgående saldon och totalskillnad.
- Inställningar: företag, konto, period och ingående saldon.
- Bankposter: upp till 200 poster från bankkontoutdraget med referenser och manuellt match-ID.
- Bokföring: upp till 200 huvudboksposter för samma BAS-konto, med datum och verifikationsreferens.
- Matchkontroll: upp till 200 manuellt valda match-ID som summeras per grupp och flaggas som AVSTÄMD, DIFFERENS eller SAKNAS MOTPOST.
- Månadsöversikt: bank- och bokföringsförändringar månad för månad för valt år.
- Avvikelser: 100 ärenderader för utredning, åtgärd, ansvarig och status.
- Guide: korta instruktioner och källhänvisningar.
Så använder du bankavstämningsmallen
- Hämta originalkontoutdrag och huvudbok för samma företag, bankkonto, valuta och period.
- Fyll i företagsuppgifter, BAS-konto, period och ingående saldon i Excel.
- Registrera banktransaktioner och motsvarande bokföringsposter i separata blad. Inbetalningar ska öka och utbetalningar minska bankkontot i båda listorna.
- Kontrollera datum, motpart, belopp och verifikationsreferens och tilldela därefter match-ID manuellt.
- Sammanställ varje verifierat match-ID en gång i Matchkontroll och granska differenser, öppna poster och poster som ännu inte matchats.
- Dokumentera verkliga fel eller tidsförskjutningar i differensunderlaget. Gör eventuella bokföringsrättelser i ordinarie bokföringssystem med korrekt underlag.
- Signera avstämningsprotokollet och arkivera kontoutdrag, huvudbok, arbetsbok och verifikationer tillsammans.
Bankavstämning, bokföringslag och verifikationer
Bokföringslagen (1999:1078) ställer krav på löpande bokföring, spårbara rättelser och verifikationer i bland annat 5 kap. Bokföringsnämndens BFNAR 2013:2 Bokföring ger ytterligare vägledning. Skatteverket beskriver avstämning av bankens kontoutdrag mot bokfört bankkonto i broschyren Bokföring, bokslut och deklaration (SKV 282, 2026), där avstämning varje månad anges som arbetsmetod. Denna standardmall ersätter inte de bokföringsrättelser, bilagor, verifikationer eller säkerhetsrutiner som verksamheten kan behöva.
Officiella källor: Riksdagen – bokföringslagen · Bokföringsnämnden – redovisningsregler · Skatteverket – SKV 282 (2026).
Vanliga frågor
Vad är en bankavstämning?
En kontroll av att det bokförda saldot och relevanta transaktioner stämmer med bankens kontoutdrag, med förklaring av kvarstående poster.
Är kontoavstämning samma sak som bankavstämning?
Bankavstämning är en särskild kontoavstämning av bankkonton. Den här produkten fokuserar på bankkonto och dess huvudbokskonto, inte alla balanskonton.
Kan mallen importera kontoutdrag eller Fortnox automatiskt?
Nej. Data registreras manuellt och ingen direktintegration ingår.
Är transaktionsmatchningen automatisk?
Nej. Användaren tilldelar manuellt ID efter verklig granskning. Excel summerar och jämför de ID-grupper som har registrerats.
Kan jag använda den i bokslutsarbetet?
Ja, som ett kompletterande avstämningsunderlag. Den ersätter inte ordinarie bokföring eller ett kvalificerat bokslut.
Ingår engelska dokument?
Ja. Ett separat engelskt arbetsformulär och en engelsk snabbguide ingår. Övriga huvudmallar är svenska och utgår från svenska förhållanden.
Är detta en dubblett av Kassabok eller Leverantörsreskontra?
Nej. Kassabok & Dagskassa fokuserar på fysisk kontantkassa och Leverantörsreskontra på leverantörsskulder. Den här produkten avser bankkonton mot huvudbok.
Digital leverans och användningsvillkor
Digital dokumentprodukt utan fysisk leverans. ZIP-filen innehåller redigerbara lokala dokument och guider. Den automatiska nedladdningen i Shopify måste kontrolleras separat via Digital Products. Specialfall som utländska valutor, pool-/koncernkonton och komplexa bankavtal kan kräva anpassning med redovisningsspecialist.
