Om dokumentmallen
Kassabok & Dagskassa 2026/2027 – Excel för fysisk kontantkassa
Få struktur på företagets kontanthantering, dagskassa, kassainventering och kassadifferenser. Det här professionella paketet innehåller en redigerbar kassabok i Excel med automatiska saldon, färdiga Wordblanketter för dagsavslut och avvikelseutredning, sökbara PDF-versioner samt en separat användarguide.
Utformat för mindre företag, butiker, caféer, föreningar och verksamheter som vill få bättre ordning på fysiska kontanter som komplement till ordinarie kassaregister och bokföringssystem.
Format: Excel (XLSX) + Word (DOCX) + PDF. Språk: svenska med ett kompletterande engelskt arbetsdokument och English quick guide. Leveranspaket: 11 filer.
Detta ingår i paketet
| Leveransfil | Användning | Format |
|---|---|---|
| Kassahanteringsrutin | Roller, dagliga kontroller, avstämning, dokumentation och ansvar. | DOCX + PDF |
| Dagskassarapport | Blankett för räknad kontantkassa, sedlar/mynt, förväntat saldo och signaturer. | DOCX + PDF |
| Kassadifferens & rättelse | Spårbar avvikelseutredning, beslutad åtgärd och uppföljning. | DOCX + PDF |
| Daily Cash Reconciliation | Engelskt kompletterande arbetsdokument, anpassat till svenska förhållanden. | DOCX + PDF |
| Detaljerad användarguide | Fyll-i-instruktioner, juridiska kontrollpunkter, vanliga misstag och English quick guide. | DOCX + PDF |
| Kassabok & Dagskassa | Excel med sju arbetsblad, kontantjournal, dagsavslut, månadsöversikt och kontrollpanel. | XLSX |
Totalt: 11 filer – 5 redigerbara Word, 5 sökbara PDF och 1 Excel. Ingen prenumeration eller molntjänst krävs.
Vad kan Excelmallen göra?
- Kontantjournal: 250 rader för fysisk kontanthantering med datum, verifikationsreferens, inbetalning, utbetalning och löpande kassa.
- Dagsavslut: 120 rader för att jämföra faktisk räknad kontantkassa med beräknat saldo och markera differenser.
- Månadsöversikt: automatiskt sammanställda kontanta in- och utbetalningar med ingående och utgående saldo för valt kalenderår.
- Differensregister: 80 rader för registrering av orsak, åtgärd, ansvarig och status.
- Kontrollpanel: in- och utbetalningar, beräknad kontantkassa och kontrollflaggor.
- Inställningar och guide: redigerbart öppningssaldo, kalenderår, kassapunkt och instruktioner.
Så använder du kassaboken
- Fyll i företag, år och ingående fysisk kontantkassa under Inställningar.
- Registrera verkliga fysiska kontantförändringar i kronologisk ordning med verifikationsreferens och kontant belopp.
- Avsluta dagen med faktisk kassaräkning och för in räknat belopp i Dagsavslut.
- Kontrollera differens och utred orsaken med den separata avvikelseblanketten.
- Stäm av kassauppgifter mot kassaregisterrapporter och ordinarie bokföring, attestera och arkivera underlagen enligt verksamhetens rutiner.
Bokföringslagen och kassaregister – vad gäller?
Bokföringslagen (1999:1078) 5 kap. 2 § har som huvudregel att kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Lagen och god redovisningssed medger i vissa situationer senareläggning. Det ska normalt finnas verifikation för varje affärshändelse enligt 5 kap. 6–7 §§.
Separat kassaregisterskyldighet: många verksamheter som tar betalt kontant, med kort eller Swish ska använda kassaregister, med vissa undantag. Från 1 januari 2027 gäller särskilda tekniska krav för kassaregister enligt Skatteverkets föreskrifter. Kassaboken här uppfyller inte detta kassaregisterkrav.
Officiella källor: Riksdagen – bokföringslagen · Skatteverket – kassaregister · Skatteverket – använd kassaregistret rätt.
För vem passar mallen?
Småföretag med kontantkassa, butiker, caféer, lokala föreningar och verksamheter som behöver redovisningsunderlag för kassaräkning, kassadifferenser och uppföljning. Kassaboken kan också fungera som ett komplement till befintliga rutiner för dagsrapportering.
Vanliga frågor
Kan jag använda Excelmallen i stället för kassaregister?
Nej. En kassabok är ett administrativt stödregister. Kassaregisterskyldighet enligt skatteförfarandelagen måste bedömas separat.
Är kassaboken samma sak som bokföring?
Nej. Att fylla i kassaboken innebär inte att en affärshändelse är korrekt bokförd. Verifikationer, konton, rättelser och räkenskapsinformation hanteras i ordinarie bokföring.
Kan jag använda mallen för Swish och kortförsäljning?
Den fysiska kontantjournalen ska inte påverkas av kort- eller Swishbetalningar. Sådana betalningar följs upp i kassaregister, avräkningsunderlag och bank-/bokföringsrutiner.
Kan Excel räkna ut kassadifferenser?
Ja. När du fyller i faktisk räknad kassa jämförs den med ett formelberäknat belopp och eventuella avvikelser flaggas för utredning.
Ingår en engelsk version?
Ja, ett separat engelskt arbetsdokument (Daily Cash Reconciliation) samt en engelsk snabbguide. De svenska dokumenten är huvudversioner och bygger på svenska förhållanden.
Fungerar filerna utan abonnemang?
Ja. Word- och PDF-filerna kan användas lokalt. Excelberäkningar kräver Microsoft Excel eller en kompatibel kalkylbladsapp.
Format och digital leverans
Digital dokumentprodukt i ZIP-format. Ingen fysisk leverans. Nedladdningsfilen måste vara ansluten till Digital Products för automatisk leverans efter köp. Kontrollera specifika branschkrav och kontakta redovisningskonsult vid behov.
