À propos du modèle de document
Budget immobilier & Prévisions des coûts d'entretien 2026/2027 – Excel, Word & PDF
Planifiez les charges d'exploitation, l'entretien, le budget mensuel, le suivi des coûts réels et la trésorerie dans un dossier complet et clair destiné aux propriétaires immobiliers, aux copropriétés, aux gestionnaires et aux petites sociétés immobilières. Obtenez une vue d'ensemble des besoins de paiement et des décisions d'entretien de l'année à venir – sans confondre le plan d'entretien technique avec le budget et les flux de trésorerie.
Vous recevrez un classeur Excel professionnel avec huit feuilles, des documents Word modifiables en suédois, des fichiers PDF interrogeables et un formulaire de travail complémentaire en anglais. Prix : 79 SEK, achat unique. Aucun abonnement ni livraison physique.
Contenu – 13 fichiers au total
| Document | Ce que vous recevez | Format |
|---|---|---|
| Budget immobilier – routine et plan annuel | Rôles budgétaires, responsabilités, contrôle des charges, planification de l'entretien et suivi mensuel. | Word + PDF |
| Décision budgétaire – charges immobilières | Modèle de décision pour le conseil d'administration/la gestion, incluant l'exploitation, l'entretien, les besoins de financement et l'approbation. | Word + PDF |
| Mesure d'entretien – décision de coûts | Formulaire avec ID d'action, état, base de coûts, budget, mois de paiement et décision. | Word + PDF |
| Écart budgétaire – analyse et action | Protocole pour le résultat vérifié, les différences, l'origine des coûts, le financement et le contrôle a posteriori. | Word + PDF |
| Property Budget & Maintenance Review | Formulaire de travail en anglais pour les activités immobilières en Suède. | Word + PDF |
| Guide utilisateur détaillé | Étape par étape, points de contrôle, limites, sources juridiques et guide rapide en anglais. | Word + PDF |
| Budget immobilier & Prévisions des coûts d'entretien | Outil Excel avec budget d'exploitation, entretien, résultats, trésorerie, actions et tableau de bord. | Excel (XLSX) |
13 fichiers dans un ZIP : 6 DOCX, 6 PDF A4 interrogeables et 1 XLSX. Les documents Word sont modifiables et le fichier Excel contient des formules actives.
Modèle Excel avec budget, résultats et trésorerie
- Vue d'ensemble : budget d'exploitation total, entretien prévu, coûts vérifiés, écarts budgétaires, prévisions de trésorerie et indicateurs d'alerte.
- Paramètres : année budgétaire, ID de l'immeuble/unité, liquidités initiales et base de TVA documentée.
- Budget d'exploitation : 15 catégories de charges d'exploitation préparées avec un budget sur douze mois et une comparaison automatique avec le résultat annuel vérifié.
- Entretien : 100 lignes d'actions avec ID uniques, mois prévu, enveloppe budgétaire, décision, coût réel et drapeaux pour les écarts.
- Résultats : 160 lignes pour les coûts réellement vérifiés, référence de pièce justificative et lien vers la catégorie d'exploitation ou l'ID d'action.
- Trésorerie : encaissements mensuels, financement, décaissements budgétisés, paiements d'entretien prévus et estimation de la trésorerie finale.
- Actions : 80 lignes de décision et d'écart avec responsable, date limite, référence documentaire et statut de suivi.
- Guide : étapes d'utilisation et sources officielles dans Excel.
Comment utiliser le budget immobilier
- Choisissez l'année budgétaire et indiquez les immeubles et entités juridiques couverts par le budget.
- Rassemblez les coûts antérieurs, contrats d'exploitation, données énergétiques/assurances, plan d'entretien technique, devis et décisions de financement éventuelles.
- Enregistrez le budget d'exploitation mensuel, par exemple : chauffage, électricité, eau, collecte des déchets, entretien de l'immeuble et assurance.
- Créez une ligne distincte par mesure d'entretien prévue avec un ID d'action unique, statut de décision, enveloppe budgétaire et mois de paiement prévu.
- Enregistrez uniquement les coûts vérifiés dans les Résultats avec la bonne catégorie d'exploitation ou ID d'action, ainsi que la référence de facture/justificatif.
- Examinez la vue d'ensemble et étudiez les écarts budgétaires importants ou les coûts signalés.
- Remplissez les revenus prévus, décaissements de prêts, amortissements et autres paiements dans les prévisions de trésorerie ; vérifiez les besoins de financement planifiés.
- Documentez les décisions du conseil d'administration ou de la gestion dans les formulaires Word fournis et conservez les justificatifs et l'historique des versions.
Exemple de calcul
Si le coût de chauffage a un budget annuel de 1 000 SEK et un résultat de coût vérifié de 1 100 SEK, Excel affiche +100 SEK d'écart. Un travail d'entretien distinct avec un budget de 5 000 SEK et des coûts vérifiés de 5 200 SEK est signalé comme un dépassement de coût de 200 SEK. Les prévisions de trésorerie de l'année, quant à elles, se basent sur les encaissements et décaissements aux dates prévues et ne doivent donc pas être confondues avec le résultat.
Que prévoit le droit suédois en matière d'entretien immobilier et de budget ?
Pour les coopératives d'habitation (bostadsrättsföreningar), le chapitre 3, paragraphe 1 a de la loi sur les droits d'habitation exige un plan d'entretien technique sur 50 ans en tant que partie du plan économique de la coopérative. Les règles du Boverket stipulent que le plan doit être décomposé par composants et couvrir les bâtiments et le terrain de la coopérative. Ce plan réglementé ne doit pas être confondu avec un modèle budgétaire volontaire pour le suivi financier courant.
Le plan économique d'une coopérative doit également décrire, entre autres, les provisions pour l'entretien et la manière dont il est financé. Ce produit aide à la budgétisation annuelle interne et à la planification de la trésorerie, mais ne remplit pas automatiquement les exigences d'un tel plan certifié. Les dépenses d'exploitation et d'entretien doivent être classées et périodisées lors de la comptabilisation conformément aux règles comptables applicables. Les besoins techniques et les coûts des mesures doivent se baser sur des inspections réelles ou des devis.
Sources officielles : Boverket – plan d'entretien technique · Boverket – prévision économique et financement de l'entretien · Loi comptable (1999:1078).
Questions fréquentes sur le budget immobilier
Que comprend un budget immobilier ?
Généralement les charges d'exploitation telles que l'énergie, l'eau, l'assurance, la gestion et l'entretien courant, l'entretien planifié, ainsi qu'une prévision distincte pour le financement et les paiements. Le contenu du budget doit être adapté à l'immeuble.
Excel peut-il gérer plusieurs mesures d'entretien ?
Oui, vous pouvez enregistrer jusqu'à 100 actions avec des ID uniques, des enveloppes budgétaires et des mois prévus, et lier les coûts vérifiés à chaque action.
Les coûts réels sont-ils comptabilisés automatiquement ?
Oui, après que l'utilisateur a enregistré les coûts comme vérifiés dans les Résultats. Excel ne récupère pas automatiquement les factures, reçus ou relevés bancaires.
Le budget d'entretien est-il la même chose qu'un plan d'entretien technique ?
Non. Le plan d'entretien technique BRF 50 ans concerne des mesures techniques à long terme. Ce modèle se concentre sur le budget de l'année, les coûts réels, les paiements et les décisions économiques.
Le modèle peut-il être utilisé dans une coopérative d'habitation (BRF) ?
Oui, comme aide budgétaire courante volontaire. Il ne remplace toutefois pas les obligations éventuelles de la coopérative selon la loi sur les droits d'habitation, les statuts de la coopérative ou les exigences liées au plan économique.
Comment fonctionne le calcul de trésorerie ?
Vous saisissez la caisse initiale, les encaissements et le financement. Excel déduit les paiements d'exploitation et d'entretien prévus ainsi que les autres décaissements. Vérifiez toujours les dates de paiement réelles séparément.
Est-il possible de calculer la TVA ou la comptabilité directement ?
Non. Les montants doivent être saisis sur une base de TVA cohérente. La déduction de TVA, la réparation par rapport à l'investissement, les intérêts et les amortissements doivent être évalués séparément.
Des documents en anglais sont-ils inclus ?
Un formulaire de travail spécifique en anglais et un guide rapide en anglais sont inclus. Les modèles principaux en suédois ne sont pas entièrement traduits.
Comment le produit est-il livré ?
Numériquement sous forme de ZIP contenant 13 fichiers. La livraison automatique nécessite que le fichier ZIP soit correctement associé à la variante de produit correspondante dans Shopify Digital Products.
Format et livraison
Word (DOCX), PDF interrogeables et Excel (XLSX). Version 1.0, source vérifiée le 13 octobre 2026. Documents modifiables pour usage local. Aucun article physique n'est envoyé.
