إعداد بيانات العميل وتعليمات الفوترة بين الشركات (B2B) – بطاقة العميل، الفاتورة الإلكترونية وسجل إكسل | Word/PDF/Excel

إعداد بيانات العملاء وتعليمات الفوترة للشركات – Word وPDF وExcel. حزمة إدارية لجمع بيانات عنوان الفوترة للعملاء من الشركات، وبيانات المنظمة، ومراجع الشراء، ومعلومات الفوترة الإلكترونية والتحقق منها. مناسبة للأقسام المالية والمستشارين والشركات الصغيرة التي ترغب في تنظيم بيانات عملائها من الشركات (B2B). يشمل الشراء 15 ملف عميل في ملف ZIP رقمي.

توضيح هام: هذه المستندات ليست فواتير، وليست نظامًا للمحاسبة، ولا تقوم بالتحقق التلقائي من ضريبة القيمة المضافة. وهي لا تنشئ التزامًا بالدفع ولا الحق في تغيير أي اتفاقية. يجب التحقق من المحتوى الفعلي للفاتورة وضريبة القيمة المضافة والتسليم التقني بشكل منفصل لكل معاملة.

ما الغرض من إعداد بيانات العملاء وتعليمات الفوترة؟

عند إعداد بيانات عميل جديد من الشركات أو تغيير بيانات عميل حالي، يحتاج البائع إلى معرفة الشركة القانونية التي سيتم إصدار الفاتورة باسمها، والعنوان والمرجع المعتمدين، وما إذا كان ينبغي إرسال الفاتورة عبر Peppol أو قناة أخرى. توفر الحزمة مستندات منفصلة لجمع البيانات والتحقق من التغييرات وإعداد الفواتير وإعدادات الفوترة الإلكترونية.

جميع المستندات وتنسيقات الملفات

الملف	الوظيفة	اللغة / التنسيق
إعداد بيانات العملاء وبطاقة العميل	بيانات المشتري القانوني والمراجع ومصدر التحقق	السويدية · DOCX + PDF
تعليمات فوترة B2B	تعليمات حول عنوان الفوترة والمراجع وقناة الاستلام ومعرف Peppol	السويدية · DOCX + PDF
إشعار تغيير بيانات العميل	البيانات السابقة والجديدة والتحقق من الصلاحية	السويدية · DOCX + PDF
فحص الفواتير – قائمة تحقق	التحقق من البيانات قبل الفوترة في نظام فواتير منفصل	السويدية · DOCX + PDF
الفوترة الإلكترونية – بروتوكول اختبار	التحقق التقني من الاستلام والإيصال والانحرافات	السويدية · DOCX + PDF
دليل مستخدم سويدي	ترتيب التعبئة والقيود القانونية ومتطلبات الفواتير واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)	السويدية · DOCX + PDF
دليل مستخدم باللغة الإنجليزية	تعليمات باللغة الإنجليزية لمستندات العمل السويدية	الإنجليزية · DOCX + PDF
سجل Excel – 9 أوراق عمل	نظرة عامة وسجل العملاء والتعليمات والتغييرات والفحوصات والفوترة الإلكترونية والانحرافات والمصادر وقرأني	السويدية · XLSX

سير العمل العملي

1. جمع بيانات اسم الشركة ورقم المنظمة وبيانات الفوترة والتحقق منها في بطاقة العميل.
2. التحقق من معلومات الدفع المتفق عليها وقناة الاستلام الفعلية. إرسال تعليمات الفوترة أو استيرادها.
3. عند التغيير: توثيق البيانات القديمة والجديدة والتحقق من التغييرات الحساسة عبر قناة اتصال مستقلة ومعروفة مسبقًا.
4. قبل الفوترة: استخدم قائمة التحقق بالتزامن مع برنامج فواتير منفصل. تقييم وضع ضريبة القيمة المضافة المعمول به.
5. في حالة الفوترة الإلكترونية: اختبار التنسيق التقني والاستلام وتوثيق الإيصال ومعالجة الانحرافات.
6. متابعة الحالات في Excel. الحالة الإدارية ليست دليلًا على الامتثال القانوني.

Excel – سجل العملاء ذو الأوراق التسع

تلخص النظرة العامة العملاء المسجلين، وبطاقة العميل بقيمة حالة يدوية «جاهز»، وحالات التغيير الجارية، وفحوصات الفوترة الإلكترونية المكتملة تقنيًا، والانحرافات المفتوحة. يتم تسليم دفتر العمل فارغًا، دون أشخاص كمثال ودون اتصالات خارجية. لا تحدد أي معادلة ما إذا كانت الفاتورة صحيحة قانونيًا أو ضريبيًا. يتم التعديل في Excel أو برنامج جداول بيانات متوافق.

القواعد والقيود بموجب القانون السويدي

يجب أن تحتوي الفاتورة الكاملة عادةً على البيانات المحددة في المادة 24 من الفصل 17 من قانون ضريبة القيمة المضافة (2023:200). توجد قواعد خاصة، على سبيل المثال، للفواتير المبسطة وبعض حالات ضريبة القيمة المضافة. تشرح وكالة الضرائب السويدية محتوى الفاتورة والاستثناءات.

ملف PDF يتم إرساله عبر البريد الإلكتروني ليس تلقائيًا فاتورة إلكترونية مهيكلة. ينطبق القانون (2018:1277) بموجب شروط خاصة على الفواتير الناتجة عن المشتريات العامة، وليس على جميع فواتير الشركات الخاصة (B2B). هيئة المشتريات العامة حول قواعد الفوترة الإلكترونية.

تخضع سجلات العملاء التي تتضمن أسماء وبيانات الاتصال بالأشخاص الطبيعيين للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) عند معالجة البيانات الشخصية. تحتاج الشركة إلى تقييم الأساس القانوني والغرض وإمكانية الوصول والحذف. المكتب السويدي لحماية البيانات حول الأساس القانوني.

الأسئلة الشائعة

هل بطاقة العميل فاتورة؟

لا. بطاقة العميل هي مستند يحتوي على بيانات إدارية. يتم إصدار الفاتورة الحقيقية في نظام الفواتير ويجب أن تستوفي المتطلبات المعمول بها للمحتوى وضريبة القيمة المضافة.

هل يمكنني إرسال PDF بدلًا من فاتورة Peppol؟

يعتمد ذلك على المستلم والقواعد المعمول بها. ملف PDF عبر البريد الإلكتروني ليس فاتورة إلكترونية مهيكلة. تخضع بعض المشتريات العامة لمتطلبات الفوترة الإلكترونية المهيكلة.

هل يمكن لـ Excel التحقق تلقائيًا من ضريبة القيمة المضافة والجدارة الائتمانية؟

لا. يحسب دفتر العمل الحالات الإدارية وقيم الحالة. لا يقوم بحساب ضريبة القيمة المضافة أو تقييم الجدارة الائتمانية أو إجراء فحص قانوني.

كيف أتعامل مع بيانات الدفع المعدلة؟

ينبغي التحقق من التغيير عبر قناة اتصال مستقلة ومعروفة مسبقًا. لا يكفي بريد إلكتروني ببيانات جديدة كإجراء تحقق آمن؛ خاصة أن تغيير بيانات البنك يتطلب الحذر.

هل القوالب باللغة الإنجليزية؟

مستندات العمل الخمسة والدليل السويدي باللغة السويدية. يشرح دليل المستخدم المرفق باللغة الإنجليزية استخدامها باللغة الإنجليزية، لكنه لا يشكل ترجمة للمستندات.

القوالب ذات الصلة

انظر قوالب الفوترة عندما تحتاج إلى قالب فاتورة فعلي أو مستند آخر لفوترة العملاء.

المصادر والإصدار

إصدار المنتج 1.0. مراجعة داخلية للمصادر القانونية بمساعدة الذكاء الاصطناعي في 28 أكتوبر 2026: وكالة الضرائب السويدية، وقانون ضريبة القيمة المضافة (2023:200) الفصل 17، والقانون (2018:1277)، وإرشادات GDPR الصادرة عن المكتب السويدي لحماية البيانات. تم إجراء اختبارات وظيفية للمستندات. لا يُدعى إلى وجود مراجعة قانونية خارجية أو موافقة من السلطات.